加快2014年预算流程产生新的创新基金，JED和市场营销的招标

在被选为Open Source Matters的财务主管后，我展示了我的管理Joomla项目财务利益的愿景。这个简短的演示（PDF）是在2013年11月波士顿的领导峰会上发表的。

演示的主要目的是从所有领导团队那里征求关于项目会计实践中的优点和需要改进的地方的反馈。峰会这一部分的主要收获如下：

寻找解决方案

为了解决这些问题，很明显需要对项目的账户图表进行完全重构。关键的是，新的账户图表需要与2014年预算同时实施。

这进一步被圣诞节假期及其之后的繁忙季节的时间安排复杂化了。

巧合的是，一位有这方面经验的同事推荐了非营利组织的统一账户图表（UCOA）。

在做一些研究并与我们的会计师交谈后，我决定这对Joomla项目是一个好的选择。

然而，这并没有解决我们基于团队进行报告的问题。

Joomla 项目使用 Quickbooks 作为我们的会计软件。除了支持科目表来将交易组织成常见的财务分类（例如收入、费用、应付账款、应收账款等），Quickbooks 的“类别”可以用来将交易组织成您想要的任何分类。重要的是，我们对这些分类有完全的控制权。

为了解决报告问题，我决定将领导团队作为类别使用：CLT、PLT、OSM 和 INF（基础设置或团队间共享的费用），以及一些其他常见分类，例如活动。

有了 UCOA 和 Quickbooks 类别为上述某些问题提供了解决方案，有必要设定一个雄心勃勃的时间表，在可接受的时间范围内完成预算。

考虑到圣诞节假期，以下截止日期被采纳

这个过程最重要的部分是首先设定目标，然后设定支持这些目标的指标。目标、指标和年度预算估算在 2014年预算工作表中进行了总结。

在领导团队完成这个工作表的同时，我与我们的会计公司合作，巩固新的科目表。这是过程中的一个重要步骤，因为需要最终的科目表和特定的类别来将预算工作表与 UCOA 合并。

此外，我们还必须规划将现有的科目表迁移到 UCOA。

这大部分在1月的第一周完成，然后预算工作表中的条目被移动到实际的科目表中，并附上每月的支出估算。

最终的预算 — 包括对预算工作表中估算的一些修改 — 可以在 2014年公共预算表格或下载为 PDF 中查看。

以下是2014年预算的摘要，该预算于2014年1月22日获得 Open Source Matters 董事会全体一致通过（在1月21日截止日期之前获得了简单多数的投票）

该项目在过去两年中的支出低于预算，因此预计2014年的预算将因以下方面的重大投资而减少净资产

预算中最大的支出项之一是 Joomla 世界大会和一个新的开发者大会（账户 8320_OSM_Events_World）。然而，110,000美元的成本在很大程度上被门票销售（账户 5810）和活动特定赞助（账户 4021）所抵消。

志愿者旅行 — 包括峰会、冲刺、工作组会议、Google 夏季代码和 Joomla 旅行计划 — 一直是项目最大的支出之一，并且每年都在增加。

因此，我们预计将在项目的整个年度费用预算中支出30%用于与旅行相关的费用（$293,800，账户 8310）。

2014年度预算中的其他新颖/有趣的项目包括

您可能已经意识到，重构我们的会计系统和准备预算所需的同时任务对所有人来说都非常耗时，而且进度安排困难。

然而，我自豪地说，所有领导团队都很好地协作，尽快完成了任务，并且远远提前于2013年预算批准日期。

现在，执行预算过程中早期设定的目标的工作落到每个领导团队及其相关的委员会和工作组身上。

在财务方面，我们的短期任务包括完成2013年的账簿，以便我们可以准备税务申报。在过去的几周里，我一直与我们的助理财务主管Martijn Boomsma密切合作，我很高兴地报告我们几乎已经准备好关闭2013年，并开始与我们的会计公司一起进行税务准备过程。

一旦税务完成，我们将迁移到Quickbooks中的UCOA，并输入2014年的预算总额。

我们还将招募财务委员会的志愿者，他们可以设定工作流程并仲裁来自创新基金的资金请求。

最后，我计划在2014年12月1日前准备好2015年的预算。根据上述预算流程，所有领导团队都应该预计预算过程将在2014年9月29日左右开始。

如果您对预算中的任何内容有疑问或评论，请随时在论坛上讨论。我为此创建了一个特定话题。